Objectif de trésorerie et plan de manque
En préparation
Vous fixez un seuil de trésorerie ; Dafio repère le jour où vous passeriez en dessous et vous propose un plan.
- Quand
- Chaque lundi, et dès qu'une prévision change fortement.
- Ce qu'elle fait
- Prévoit votre trésorerie à 90 jours à partir de vos factures, de vos échéances et de votre banque, trouve le point bas, puis propose des leviers chiffrés.
- Qui décide
- Vous choisissez les actions. Dafio ne déplace ni ne paie rien seul.
- Ce dont elle a besoin
- La banque synchronisée, vos factures à jour et vos échéances fiscales. S'il manque quelque chose, Dafio affiche « données insuffisantes » et dit quoi compléter.
- Ce qu'elle ne fera jamais
- Inventer un chiffre, présenter une estimation comme certaine, agir à votre place.
- Exemple
- Objectif 10 000 €. Point bas prévu : 4 200 € le 14 novembre. Plan proposé : relancer 2 factures (6 800 €) et décaler un paiement fournisseur de 10 jours.
- Ce que vous y gagnez
- Vous voyez le trou avant d'y tomber, avec le temps d'agir.
- Réglages
- Montant de l'objectif, horizon, leviers autorisés.
Cette automatisation est en préparation. Les pilotes la testent avec le fondateur, avant l'ouverture.
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