Combien de mois votre trésorerie peut-elle tenir ?
Si rien ne change, jusqu'à quand votre trésorerie couvre vos dépenses.
Ce qui pèse le plus
Chaque levier est calculé seul, les autres montants restant identiques.
Et si ce chiffre se mettait à jour tout seul ?
Ce calcul suppose des mois identiques. Dans Dafio, la prévision part de votre banque et de vos factures, TVA et échéances comprises. Les pilotes la testent avec le fondateur, avant l'ouverture.
Rejoindre les pilotesComment c'est calculé
Variation mensuelle = encaissements − décaissements. Si elle est négative, trésorerie restante = trésorerie disponible ÷ perte mensuelle. Le calcul suppose des mois identiques : il ignore la saisonnalité, la TVA et les échéances ponctuelles.
Outil d'information générale. Il ne constitue pas un conseil ; pour votre situation, parlez-en à votre expert-comptable.
Dans Dafio, la prévision tient compte de tout.
Échéances de TVA, saisonnalité, factures attendues et paiements prévus : votre trésorerie jour par jour sur 90 jours.
Découvrir : Trésorerie